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午评:沪指跌1.04% 创业板跌0.54% 病毒防治板块活跃

来源:证券时报

  两市早盘低开低走,盘面上看,病毒防治板块持续活跃,其他题材概念纷纷走弱,北向资金出现净流出,白酒股、基建股走弱,三大指数一度跌逾1%,午盘前创业板指跌幅收窄,截至午间收盘,上证指数报3063.56点,跌1.04%;创业板报1971.51点,跌0.54%。北向资金当日净流出49.22亿元。

  华创证券认为,当前市场呈现出以下特征:1)利好逻辑仍在展开,春节假日来临,海外不确定性的担忧,投资者易于产生观望情绪,市场对于利好反应有所弱化;2)经济有改善预期,相对而言自下而上业绩预报指引效应更强,强周期板块动能有所弱化;3)科技成长龙头仍然是市场主线,这个风格仍在继续强化。建议从以下几条思路把握当前行情结构:1)风险偏好趋升,叠加市场流动性维持友好局面下,继续看好TMT板块,创业板蓝筹对于行情风格的引领预计将会延续;2)行业层面供给侧发生深刻变化,经济改善预期下,中游结构性补库逻辑,基建、汽车和地产竣工链是结构性亮点,积极关注轻工制造、纺织服装、汽车、机械、家电、化工板块;3)阶段内主题性热点较为活跃,重点关注国产替代、消费电子、半导体、新能源汽车、互联 网金融等科技主题机会。

  长城证券认为,进入2020年后北上资金流入节奏未见放缓,1月已累计净流入538.52亿元。外资长期净流入A股的趋势从未改变,有望对市场构成长期有效支撑。目前虽不清楚今年MSCI是否会继续扩容,但在全球“资产荒”背景下,A股的低估值和成长性具有较好的投资吸引力。2020年北上资金的总流入规模可能和2019年持平。从历史情况来看,往年春季行情的持续时间大多是2-3个月。当前春季行情的逻辑未变且持续强化,预计上涨走势有望延续至3月两会前后。12月初至今,万得全A、上证综指、创业板指的涨幅分别为11.07%、7.09%、17.07%。目前经济数据及企业盈利的复苏预期较强,风险溢价存在下降空间,逆周期调节政策可能继续发力。再参考历年春季行情的平均涨幅,市场后续也存在继续上涨的空间。

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